Logo DIA Loading...
Rotate device

TU DISPOSITIVO ES MUY PEQUEÑO,
PRUEBA CON UNO MÁS GRANDE

Logotipo Supermercados Día Memoria Anual 2015
03 Cuentas anuales consolidadas 2015

VESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS

Correspondientes a los ejercicios anuales terminados en 31 de diciembre de 2015 y 2014 (Expresados en miles de euros)

Notas 2015 2014
Actividades de explotación
BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS DE ACTIVIDADES CONTINUADAS 218.116 283.198
Resultado antes de impuestos de las actividades interrumpidas (1.477) (59.133)
Resultado antes de impuestos 216.639 224.065
Ajustes al resultado: 248.782 425.493
Amortización del inmovilizado 21.5 214.026 184.604
Deterioro de activos 21.5 11.013 5.525
Pérdida por operaciones de inmovilizado 21.6 12.340 11.558
Beneficio por operaciones de instrumentos financieros - (103)
Ingresos financieros 21.7 (9.265) (16.447)
Gastos financieros 21.7 65.291 57.259
Reversión neta de provisiones y subvenciones (40.374) 30.179
Otros ajustes al resultado (4.249) 152.918
Ajustes al capital circulante: (214.148) (264.392)
Variación en los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 33.826 (41.481)
Variación de existencias (9.370) (66.695)
Variación en acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (177.697) (52.857)
Variación en los compromisos de créditos al consumo y refinanciación (281) (472)
Variación de otros activos (5.111) (24.523)
Variación de otros pasivos 1.669 7.098
Variación de activos y pasivos mantenidos para la venta 15 - (8.831)
Impuesto sobre ganancias corrientes pagado (57.184) (76.631)
Flujos de efectivo netos de las actividades de explotación 251.273 385.166
Actividades de inversión
Adquisición de activos intangibles 7.1 y 7.2 (103.224) (2.322)
Adquisición de inmovilizado material 6 (455.116) (341.874)
Adquisición de instrumentos financieros (29.229) (25.989)
Gastos de desarrollo 7.2 (4.911) (5.212)
Variación de proveedores de inmovilizado 18.180 19.330
Enajenación de activos de inmovilizado material 21.6 2.854 656
Enajenación de sociedades dependientes 15 - 283.200
Pagos (Cobros) procedentes de otros activos financieros 15.218 2.714
Intereses cobrados 6.243 6.974
Flujos de inversión de actividades interrumpidas 15 - 242
Otros ajustes procedentes de la enajenación de sociedades dependientes - (184.229)
Adquisición de sociedades dependientes neta del efectivo adquirido - 6.464
Flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (549.985) (240.046)
Actividades de financiación
Dividendos pagados a los accionistas de la Sociedad dominante 16.4 (112.614) (103.281)
Adquisición de acciones propias 16.3 a) (200.055) (37.166)
Importes (reembolsados) de deuda financiera (53.050) (534.158)
Importes procedentes de deuda financiera 598.224 519.942
Cobros (Pagos) procedentes de otros pasivos financieros 127 612
Intereses pagados (64.593) (47.905)
Flujos de financiación de actividades interrumpidas 15 - (13.884)
Flujos de efectivo netos de las actividades de financiación 168.039 (215.840)
Variación neta del efectivo y equivalentes al efectivo (130.673) (70.720)
Diferencias de cambio netas 86.296 7.687
Efectivo y equivalentes al efectivo al 1 de enero 14 199.004 262.037
Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre 14 154.627 199.004

Creditos

Edita:
DIA, S.A.
Parque empresarial de las Rozas - Edif. TRIPARK
C/ Jacinto Benavente 2 A 28232 Las Rozas. Madrid - España

Realización y coordinación:
DEVA | Comunicación financiera y sostenibilidad

Diseño:
STROCEN.COM | New Corporate Design

Desarrollo web:
efe6 <Rebuilding ideas/>

Translation:
Tara O’Donoghue

Fotografía:
Jesús Umbría / DIA